有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2022/07/01-2023/06/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第6期計算期間末 (2021年6月30日)	10,271 (9,867)	4,326 (3,922)	42,018 (38,096)
第7期計算期間末 (2022年6月30日)	9,636 (9,199)	4,134 (3,696)	40,149 (35,901)
第8期計算期間末 (2023年6月30日)	8,938 (8,516)	3,889 (3,468)	37,776 (33,681)

(注1)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第6期	第7期	第8期
	決算年月	2021年6月	2022年6月	2023年6月
	最高(円)	73,000	78,600	78,400
	最低(円)	55,400	64,900	67,200

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月
	最高(円)	70,300	70,100	69,600	72,300	72,600	72,200
	最低(円)	67,200	67,600	68,200	70,400	70,200	70,300

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月
	最高(円)	72,000	72,000	74,000	75,700	77,300	78,400
	最低(円)	71,000	71,000	70,800	73,000	75,300	72,800

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2016年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。