キャッシュ・フローの状況
2024年3月19日 15:06
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億7948万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4369万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億13万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | -2,360 | -64,682 | 295,680 | -67,042 | - | 228,636 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | -683,047 | -10,237,047 | 11,451,424 | -10,920,094 | -10,227,547 | 759,965 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 1,191,404 | -1,506,295 | 259,177 | -314,891 | -1,506,295 | 704,251 | 通期 | 1,597,724 | -1,506,295 | 81,794 | 91,429 | -1,506,295 | 933,188 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 594,106 | -4,589 | -687,248 | 589,517 | -4,589 | 835,456 | 通期 | 963,887 | -4,589 | -861,310 | 959,298 | -4,589 | 1,031,176 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 431,157 | -2,629 | -643,887 | 428,528 | -2,629 | 815,816 | 通期 | 802,580 | -11,699 | -821,550 | 790,881 | -11,699 | 1,000,507 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 487,719 | - | -644,652 | - | - | 843,573 | 通期 | 846,871 | -2,448 | -825,702 | 844,423 | -2,448 | 1,019,227 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 495,217 | -3,041 | -656,108 | 492,176 | -3,041 | 855,295 | 通期 | 856,109 | -3,613 | -840,629 | 852,496 | -3,613 | 1,031,094 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 502,160 | -8,358 | -696,959 | 493,802 | -8,358 | 827,937 | 通期 | 842,485 | -13,475 | -884,761 | 829,010 | -13,475 | 975,343 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 500,130 | -43,696 | -679,483 | 456,434 | -43,696 | 752,293 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年9月（個）
- -6704万
- 2017年6月（個） 大幅減
- -109億2009万
- 2018年6月（個） プラ転
- 9142万
- 2019年6月（個） +949.23%
- 9億5929万
- 2020年6月（個） -17.56%
- 7億9088万
- 2021年6月（個） +6.77%
- 8億4442万
- 2022年6月（個） +0.96%
- 8億5249万
- 2023年6月（個） -2.75%
- 8億2901万
設備投資#5*
- 2016年9月
- -
- 2017年6月（個）
- -102億2754万
- 2018年6月（個）減少-85.27%
- -15億629万
- 2019年6月（個）減少-99.7%
- -458万
- 2020年6月（個）増加+154.94%
- -1169万
- 2021年6月（個）減少-79.08%
- -244万
- 2022年6月（個）増加+47.59%
- -361万
- 2023年6月（個）増加+272.96%
- -1347万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- -120.55%
- 2018年6月（個）
- 138.51%
- 2019年6月（個）
- 86.17%
- 2020年6月（個）
- 73.68%
- 2021年6月（個）
- 78.84%
- 2022年6月（個）
- 79.02%
- 2023年6月（個）
- 80.33%