いちごグリーンインフラ投資法人（9282）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,998 | 181,785 |
| 減価償却費 | 648,781 | 661,394 |
| 受取利息 | -417 | -1,194 |
| 支払利息 | 33,971 | 30,491 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -13,120 | 1,645 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,824 | 8,093 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,411 | 26,697 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 16,109 | 7,796 |
| 廃棄等費用積立預け金の増減（△は増加） | － | -44,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -765 | 14,194 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -337 | 8,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -970 | 881 |
| その他 | -184 | -606 |
| 小計 | 834,653 | 895,352 |
| 利息の受取額 | 417 | 1,194 |
| 利息の支払額 | -34,173 | -30,501 |
| 法人税等の支払額 | -1,448 | -1,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,448 | 864,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,231 | -168,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,231 | -168,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -452,855 | -453,593 |
| 利益分配金の支払額 | -175,375 | -154,497 |
| 利益超過分配金の支払額 | -242,748 | -245,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870,979 | -853,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,761 | -157,539 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 603,113 | 445,573 |
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