有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
設立時 (2016年6月24日)	300	300	100,000
第1期計算期間末 (2016年9月30日)	297	295	98,405
第2期計算期間末 (2017年6月30日)	11,938 (11,717)	5,043 (4,823)	48,985 (46,846)
第3期計算期間末 (2018年6月30日)	12,247 (11,812)	5,034 (4,599)	48,892 (44,666)
第4期計算期間末 (2019年6月30日)	11,640 (11,242)	4,772 (4,374)	46,347 (42,482)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)2017年12月31日を分割の基準日、2018年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。第2期の期首(2016年10月1日)に投資口の分割が行われたと仮定して、1口当たりの純資産額を算出しています。
(注4)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注5)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期	第3期(注1)	第3期(注1)	第4期
	決算年月	2016年9月	2017年6月	2018年6月 (権利落前)	2018年6月 (権利落後)	2019年6月
	最高(円)	-	100,400	121,500	73,100	68,900
	最低(円)	-	89,400	95,000	60,800	52,800

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月
	最高(円)	66,000	67,400	67,400	64,500	62,500	57,700
	最低(円)	63,400	65,300	64,100	58,700	57,600	52,800

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2019年1月	2019年2月	2019年3月	2019年4月	2019年5月	2019年6月
	最高(円)	60,100	60,200	63,700	64,200	65,800	68,900
	最低(円)	56,300	59,200	59,600	62,600	64,300	62,500

(注1)2017年12月31日を分割の基準日、2018年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2017年12月27日より権利落後の投資主価格にて取引されています。
(注2)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注3)本投資証券は、2016年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。