有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年10月1日-平成29年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
設立時 (平成28年6月24日)	300	300	100,000
第1期計算期間末 (平成28年9月30日)	297	295	98,405
第2期計算期間末 (平成29年6月30日)	11,938 (11,717)	5,043 (4,823)	97,971 (93,693)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期
	決算年月	平成28年9月	平成29年6月
	最高(円)	-	100,400
	最低(円)	-	89,400

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	平成28年12月	平成29年1月	平成29年2月	平成29年3月	平成29年4月	平成29年5月
	最高(円)	100,400	96,000	92,400	91,500	91,500	94,600
	最低(円)	94,000	90,000	90,300	89,400	90,000	91,000

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	平成29年6月
	最高(円)	96,500
	最低(円)	90,600

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、平成28年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。