有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2023/07/01-2024/06/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第7期計算期間末 (2022年6月30日)	9,636 (9,199)	4,134 (3,696)	40,149 (35,901)
第8期計算期間末 (2023年6月30日)	8,938 (8,516)	3,889 (3,468)	37,776 (33,681)
第9期計算期間末 (2024年6月30日)	8,254 (7,836)	3,643 (3,225)	35,386 (31,321)

(注1)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第7期	第8期	第9期
	決算年月	2022年6月	2023年6月	2024年6月
	最高(円)	78,600	78,400	76,300
	最低(円)	64,900	67,200	67,600

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月
	最高(円)	72,700	71,900	73,900	72,500	71,800	71,700
	最低(円)	71,300	70,300	71,600	71,100	71,000	69,700

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月
	最高(円)	72,800	73,300	75,200	76,300	76,000	75,800
	最低(円)	71,200	72,500	71,500	75,200	75,300	67,600

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2016年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。