半期報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第6期中間計算期間末 (2020年12月31日)	10,306	4,207	40,866
第6期計算期間末 (2021年6月30日)	10,271 (9,867)	4,326 (3,922)	42,018 (38,096)
第7期中間計算期間末 (2021年12月31日)	9,653	3,992	38,777

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第6期中	第6期	第7期中
	決算年月	2020年12月	2021年6月	2021年12月
	最高(円)	62,200	73,000	69,100
	最低(円)	55,400	55,400	64,900

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月
	最高(円)	69,100	67,000	67,000	66,800	67,800	68,000
	最低(円)	64,900	65,200	66,000	65,700	66,700	66,400

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2016年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。