半期報告書(内国投資証券)-第5期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第4期中間計算期間末 (2018年12月31日)	11,617	4,646	45,130
第4期計算期間末 (2019年6月30日)	11,640 (11,242)	4,772 (4,374)	46,347 (42,482)
第5期中間計算期間末 (2019年12月31日)	10,942	4,407	42,809

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第4期中	第4期	第5期中
	決算年月	2018年12月	2019年6月	2019年12月
	最高(円)	67,400	68,900	67,000
	最低(円)	52,800	52,800	59,600

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月
	最高(円)	62,600	61,600	62,700	66,500	67,000	66,500
	最低(円)	59,900	59,600	60,000	62,500	62,100	62,500

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2016年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。