有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2025/07/01-2026/06/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第9期計算期間末 (2024年6月30日)	8,254 (7,836)	3,643 (3,225)	35,386 (31,321)
第10期計算期間末 (2025年6月30日)	7,548 (7,148)	3,379 (2,979)	32,822 (28,937)
第11期計算期間末 (2026年6月30日)	6,870 (6,505)	3,160 (2,795)	30,689 (27,149)

(注1)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第9期	第10期	第11期
	決算年月	2024年6月	2025年6月	2026年6月
	最高(円)	76,300	66,800	61,800
	最低(円)	67,600	37,100	45,500

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月
	最高(円)	46,500	49,450	49,450	47,400	49,950	50,100
	最低(円)	45,500	45,800	47,300	45,900	46,250	47,850

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月	2026年5月	2026年6月
	最高(円)	58,800	59,900	60,100	61,800	60,300	57,400
	最低(円)	49,250	55,600	56,400	58,700	56,700	48,550

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2016年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。