本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人、いちごホテルリート投資法人及びいちごオフィスリート投資法人となっています。
本投資法人、いちごホテルリート投資法人及びいちごオフィスリート投資法人の名称、基本的性格、設立年月日、純資産額(純資産総額及び投資口1口当たり純資産額)は下記のとおりです。

名称	いちごグリーンインフラ投資法人	いちごホテルリート投資法人	いちごオフィスリート投資法人
設立年月日	2016年6月24日	2015年7月22日	2005年6月23日
純資産総額	3,539百万円(2023年12月31日現在)	32,319百万円(2023年7月31日現在)(注1)	101,999百万円(2023年10月31日現在)(注2)
投資口1口当たり純資産額	34,377円(2023年12月31日現在)	126,756円(2023年7月31日現在)(注1)	67,399円(2023年10月31日現在)(注2)

(注1) いちごホテルリート投資法人の2023年10月26日付2023年7月期有価証券報告書の記載に基づいて記載しています。

2024/03/19 15:06

#4 投資状況（連結）

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額(注4)	5,048	56.5	4,770	57.4
純資産総額(注4)	3,889	43.5	3,539	42.6
資産総額(注4)	8,938	100.0	8,310	100.0

(注1) 「地域」は、下記によります。
北海道 :北海道

2024/03/19 15:06

#5 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】

2024/03/19 15:06

#6 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=中間(当期)純利益÷{(期首純資産額+中間期末(期末)純資産額)÷2}
(注2)1年を365日として年換算値を算出しています。

2024/03/19 15:06