有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月1日-平成29年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (平成29年2月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,756,357,440 | 1.0770 | 1.0694 | - | 99.09% |
| 日本 | - | 1,891,767,108 | 1,878,248,646 | - | ||||
| 2 | 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 90,384 | 1.2523 | 1.2466 | - | 0.01% |
| 日本 | - | 113,196 | 112,672 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (平成29年2月末日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 小計 | 99.10 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.10 | ||
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