有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2022年2月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,292,903,856 | 1.3237 | 1.2890 | - | 99.01% |
| 日本 | - | 5,682,672,984 | 5,533,553,070 | - | ||||
| 2 | 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 90,384 | 1.7349 | 1.6979 | - | 0.00% |
| 日本 | - | 156,816 | 153,462 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2022年2月末日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 小計 | 99.01 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.01 | ||
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