有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/21-2023/08/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2023年8月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,133,860,544 | 1.5784 | 1.6368 | - | 99.01% |
| 日本 | - | 6,524,984,444 | 6,766,302,938 | - | ||||
| 2 | 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 90,384 | 2.0932 | 2.1615 | - | 0.00% |
| 日本 | - | 189,200 | 195,365 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (2023年8月末日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 小計 | 99.01 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.01 | ||
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