有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	好循環社会促進日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	109,024,058	1.2555	1.2617	-	98.79%
	日本			136,890,607	137,555,653	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.79%
合計	98.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
好循環社会促進日本株マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KDDI	株式	2,700	3,107.00	3,215.00	-	6.31%
	日本	情報・通信業		8,388,900	8,680,500	-
2	日本たばこ産業	株式	1,900	3,743.00	3,720.00	-	5.14%
	日本	食料品		7,111,700	7,068,000	-
3	デンソー	株式	900	6,362.00	6,305.00	-	4.13%
	日本	輸送用機器		5,725,800	5,674,500	-
4	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,100	4,593.00	4,605.00	-	3.68%
	日本	小売業		5,052,300	5,065,500	-
5	東京海上ホールディングス	株式	1,000	4,823.00	4,960.00	-	3.61%
	日本	保険業		4,823,000	4,960,000	-
6	ブリヂストン	株式	900	5,460.00	5,095.00	-	3.33%
	日本	ゴム製品		4,914,000	4,585,500	-
7	日本電産	株式	300	15,355.00	15,270.00	-	3.33%
	日本	電気機器		4,606,500	4,581,000	-
8	村田製作所	株式	300	16,186.20	15,165.00	-	3.31%
	日本	電気機器		4,855,861	4,549,500	-
9	伊藤忠商事	株式	2,200	2,007.50	1,946.00	-	3.11%
	日本	卸売業		4,416,500	4,281,200	-
10	三菱地所	株式	2,000	2,056.00	2,002.50	-	2.91%
	日本	不動産業		4,112,000	4,005,000	-
11	ダイキン工業	株式	300	13,000.00	12,920.00	-	2.82%
	日本	機械		3,900,000	3,876,000	-
12	小松製作所	株式	1,100	3,787.00	3,480.00	-	2.78%
	日本	機械		4,165,700	3,828,000	-
13	花王	株式	500	6,941.00	7,438.00	-	2.70%
	日本	化学		3,470,500	3,719,000	-
14	クボタ	株式	1,700	2,141.50	2,120.00	-	2.62%
	日本	機械		3,640,550	3,604,000	-
15	良品計画	株式	100	33,950.00	35,050.00	-	2.55%
	日本	小売業		3,395,000	3,505,000	-
16	中外製薬	株式	600	5,510.00	5,810.00	-	2.53%
	日本	医薬品		3,306,000	3,486,000	-
17	アステラス製薬	株式	2,400	1,502.00	1,426.00	-	2.49%
	日本	医薬品		3,604,800	3,422,400	-
18	ユニ・チャーム	株式	1,100	2,600.00	2,943.00	-	2.35%
	日本	化学		2,860,000	3,237,300	-
19	テルモ	株式	600	4,775.00	5,380.00	-	2.35%
	日本	精密機器		2,865,000	3,228,000	-
20	シマノ	株式	200	15,180.00	15,520.00	-	2.26%
	日本	輸送用機器		3,036,000	3,104,000	-
21	積水ハウス	株式	1,400	2,144.00	2,094.50	-	2.13%
	日本	建設業		3,001,600	2,932,300	-
22	東レ	株式	2,700	1,173.00	1,057.00	-	2.07%
	日本	繊維製品		3,167,100	2,853,900	-
23	マキタ	株式	600	4,880.00	4,640.00	-	2.02%
	日本	機械		2,928,000	2,784,000	-
24	東京急行電鉄	株式	1,500	1,741.00	1,791.00	-	1.95%
	日本	陸運業		2,611,500	2,686,500	-
25	シスメックス	株式	300	7,860.00	8,520.00	-	1.86%
	日本	電気機器		2,358,000	2,556,000	-
26	TOTO	株式	400	5,680.00	6,240.00	-	1.81%
	日本	ガラス・土石製品		2,272,000	2,496,000	-
27	綜合警備保障	株式	400	5,910.00	6,230.00	-	1.81%
	日本	サービス業		2,364,000	2,492,000	-
28	ディスコ	株式	100	27,100.00	24,860.00	-	1.81%
	日本	機械		2,710,000	2,486,000	-
29	味の素	株式	1,200	2,312.00	2,064.00	-	1.80%
	日本	食料品		2,774,400	2,476,800	-
30	SCSK	株式	500	4,725.00	4,915.00	-	1.79%
	日本	情報・通信業		2,362,500	2,457,500	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	99.24%
合計	99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年11月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
機械	国内	13.72%
電気機器		11.70%
小売業		9.46%
情報・通信業		8.10%
食料品		6.94%
医薬品		6.43%
輸送用機器		6.38%
化学		5.06%
不動産業		4.52%
保険業		3.61%
サービス業		3.53%
ゴム製品		3.33%
卸売業		3.11%
精密機器		2.35%
建設業		2.13%
繊維製品		2.07%
陸運業		1.95%
ガラス・土石製品		1.81%
その他製品		1.56%
金属製品		1.46%
合計		99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。