有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
好循環社会促進日本株ファンド
| 2021年11月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好循環社会促進日本株マザーファンド | 134,831,802 | 1.7560 | 236,764,644 | 1.6462 | 221,960,112 | 98.93 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.93 |
| 合計 | 98.93 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 4,200 | 3,451.06 | 14,494,489 | 3,300.00 | 13,860,000 | 6.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,200 | 8,579.00 | 10,294,800 | 8,380.00 | 10,056,000 | 4.53 |
| 3 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,200 | 8,144.00 | 9,772,800 | 8,331.00 | 9,997,200 | 4.50 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,700 | 5,981.00 | 10,167,700 | 5,708.00 | 9,703,600 | 4.37 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 400 | 22,755.00 | 9,102,000 | 22,245.00 | 8,898,000 | 4.01 |
| 6 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,700 | 3,266.00 | 8,818,200 | 3,260.00 | 8,802,000 | 3.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,700 | 5,040.00 | 8,568,000 | 4,554.00 | 7,741,800 | 3.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,300 | 6,321.41 | 8,217,839 | 5,787.00 | 7,523,100 | 3.39 |
| 9 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 4,100 | 1,992.50 | 8,169,250 | 1,779.50 | 7,295,950 | 3.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 2,700 | 3,055.00 | 8,248,500 | 2,592.00 | 6,998,400 | 3.15 |
| 11 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 1,500 | 5,127.00 | 7,690,500 | 4,605.00 | 6,907,500 | 3.11 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 4,400 | 1,726.50 | 7,596,600 | 1,565.00 | 6,886,000 | 3.10 |
| 13 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 1,900 | 3,516.00 | 6,680,400 | 3,407.00 | 6,473,300 | 2.92 |
| 14 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 2,700 | 2,492.50 | 6,729,750 | 2,369.00 | 6,396,300 | 2.88 |
| 15 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 800 | 7,518.00 | 6,014,400 | 7,923.00 | 6,338,400 | 2.86 |
| 16 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 4,800 | 1,148.50 | 5,512,800 | 1,071.50 | 5,143,200 | 2.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 7,500 | 747.50 | 5,606,250 | 660.80 | 4,956,000 | 2.23 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東急 | 陸運業 | 3,100 | 1,651.00 | 5,118,100 | 1,571.00 | 4,870,100 | 2.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 2,500 | 1,952.00 | 4,880,000 | 1,845.00 | 4,612,500 | 2.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 800 | 5,850.00 | 4,680,000 | 5,670.00 | 4,536,000 | 2.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 900 | 5,326.00 | 4,793,400 | 4,984.00 | 4,485,600 | 2.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 2,100 | 2,321.00 | 4,874,100 | 2,086.00 | 4,380,600 | 1.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 400 | 12,020.00 | 4,808,000 | 10,720.00 | 4,288,000 | 1.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 2,100 | 2,322.00 | 4,876,200 | 1,903.00 | 3,996,300 | 1.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 600 | 7,060.00 | 4,236,000 | 6,660.00 | 3,996,000 | 1.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 1,800 | 2,214.00 | 3,985,200 | 2,155.00 | 3,879,000 | 1.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 800 | 4,840.00 | 3,872,000 | 4,840.00 | 3,872,000 | 1.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 1,300 | 2,967.00 | 3,857,100 | 2,952.00 | 3,837,600 | 1.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 2,100 | 1,996.00 | 4,191,600 | 1,765.00 | 3,706,500 | 1.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 1,100 | 3,655.00 | 4,020,500 | 3,235.00 | 3,558,500 | 1.60 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別及び業種別投資比率 |
| 2021年11月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 6.47 |
| 繊維製品 | 3.68 | ||
| 化学 | 9.38 | ||
| 医薬品 | 7.75 | ||
| ゴム製品 | 3.11 | ||
| 金属製品 | 1.93 | ||
| 機械 | 9.55 | ||
| 電気機器 | 13.46 | ||
| 輸送用機器 | 4.50 | ||
| その他製品 | 3.13 | ||
| 陸運業 | 2.19 | ||
| 情報・通信業 | 7.99 | ||
| 卸売業 | 5.51 | ||
| 小売業 | 7.26 | ||
| 保険業 | 4.37 | ||
| 不動産業 | 4.63 | ||
| サービス業 | 3.54 | ||
| 合計 | 98.47 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。 |
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