有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/06-2025/11/05)

【提出】: 2026/02/04 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好循環社会促進日本株ファンド

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好循環社会促進日本株マザーファンド	160,178,709	2.7985	448,266,145	2.9189	467,545,633	98.96

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,500	3,043.89	28,916,976	3,133.00	29,763,500	6.37
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,300	2,448.50	20,322,550	2,689.50	22,322,850	4.77
3	日本	株式	信越化学工業	化学	4,700	4,563.25	21,447,309	4,702.00	22,099,400	4.73
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,100	9,287.00	19,502,700	9,360.00	19,656,000	4.20
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	600	33,370.00	20,022,000	31,800.00	19,080,000	4.08
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,700	2,094.28	18,220,294	2,059.50	17,917,650	3.83
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,400	3,334.37	18,005,650	3,213.00	17,350,200	3.71
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	800	17,900.00	14,320,000	20,285.00	16,228,000	3.47
9	日本	株式	ファナック	電気機器	3,000	4,975.95	14,927,874	5,026.00	15,078,000	3.22
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,800	6,910.00	12,438,000	7,323.00	13,181,400	2.82
11	日本	株式	小松製作所	機械	2,500	5,086.22	12,715,556	5,122.00	12,805,000	2.74
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,000	3,778.00	11,334,000	4,243.00	12,729,000	2.72
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	3,400	3,289.00	11,182,600	3,685.00	12,529,000	2.68
14	日本	株式	クボタ	機械	5,200	1,994.70	10,372,475	2,254.00	11,720,800	2.51
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,900	1,697.50	10,015,250	1,969.00	11,617,100	2.48
16	日本	株式	花王	化学	1,800	6,530.66	11,755,201	6,314.00	11,365,200	2.43
17	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	1,700	5,566.00	9,462,200	6,234.00	10,597,800	2.27
18	日本	株式	味の素	食料品	2,800	4,274.48	11,968,550	3,623.00	10,144,400	2.17
19	日本	株式	東レ	繊維製品	9,400	920.63	8,653,970	1,015.00	9,541,000	2.04
20	日本	株式	旭化成	化学	7,300	1,215.75	8,875,043	1,304.00	9,519,200	2.04
21	日本	株式	マキタ	機械	2,000	4,488.96	8,977,920	4,537.00	9,074,000	1.94
22	日本	株式	オムロン	電気機器	2,200	4,179.77	9,195,498	3,999.00	8,797,800	1.88
23	日本	株式	積水化学工業	化学	3,200	2,604.38	8,334,020	2,658.50	8,507,200	1.82
24	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,900	2,779.31	8,060,001	2,835.00	8,221,500	1.76
25	日本	株式	東急	陸運業	4,500	1,708.50	7,688,250	1,823.00	8,203,500	1.75
26	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	5,000	1,666.61	8,333,060	1,587.50	7,937,500	1.70
27	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,900	3,832.17	7,281,141	4,084.00	7,759,600	1.66
28	日本	株式	富士電機	電気機器	700	10,250.00	7,175,000	10,880.00	7,616,000	1.63
29	日本	株式	ALSOK	サービス業	6,200	1,067.00	6,615,400	1,224.00	7,588,800	1.62
30	日本	株式	リンナイ	金属製品	1,900	3,388.00	6,437,200	3,978.00	7,558,200	1.62

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	7.00
		繊維製品	2.04
		化学	11.01
		医薬品	2.48
		ゴム製品	2.82
		ガラス・土石製品	1.66
		金属製品	1.62
		機械	10.66
		電気機器	19.34
		輸送用機器	10.20
		その他製品	1.56
		陸運業	1.75
		情報・通信業	7.04
		卸売業	5.74
		小売業	3.11
		その他金融業	2.72
		不動産業	2.68
		サービス業	4.68
合計			98.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/06-2025/11/05)

開示資料

決算