剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年9月8日至 2021年9月6日	第6期自 2021年9月7日至 2022年9月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,431,723	202,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,071,751	16,702,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,462,058	4,815,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,462,058	4,815,653
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,732,744	1,820,799
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,732,744	1,820,799
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,702,327	23,874,665

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年9月6日現在	2022年9月6日現在
元本	20,548,022,969	16,412,451,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,762,851,709	22,760,091,247

注記表

2022/12/05 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年9月6日現在	2022年9月6日現在
元本	4,446,984,033	4,638,110,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,514,352,885	8,425,706,187

注記表

2022/12/05 9:02