半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【投資状況】
SOMPO Jリートファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
SOMPO Jリートファンド
| 2021年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 52,264,532 | 99.53 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 249,437 | 0.47 |
| 純資産総額 | 52,513,969 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,606,294,000 | 98.40 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 26,183,555 | 1.60 |
| 純資産総額 | 1,632,477,555 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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