半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
(1)【投資状況】
SOMPO Jリートファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
SOMPO Jリートファンド
| 2022年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 36,470,881 | 99.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 349,428 | 0.95 |
| 純資産総額 | 36,820,309 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,594,622,200 | 98.09 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,023,914 | 1.91 |
| 純資産総額 | 1,625,646,114 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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