有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【投資状況】
SOMPO Jリートファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
SOMPO Jリートファンド
| 2022年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,502,524 | 99.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 470,998 | 1.00 |
| 純資産総額 | 46,973,522 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,164,215,000 | 96.84 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,007,475 | 3.16 |
| 純資産総額 | 1,202,222,475 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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