流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第34期中間会計期間(2018年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金		4,473,545

(2)中間損益計算書

2019/02/01 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	528,780,888	137,390,042

注記表

2019/02/01 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,601,462	442,139,439

注記表

2019/02/01 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,807,291	361,043,329

注記表

2019/02/01 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
資産の部
流動資産
預金	59,890,821	12,937,270

注記表

2019/02/01 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
資産の部
流動資産
預金	1,012,567	2,366,508

注記表

2019/02/01 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
資産の部
流動資産
預金	8,676,138	29,038,558

注記表

2019/02/01 9:18