剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2016年10月25日至 2017年11月2日	第2期自 2017年11月3日至 2018年11月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,082	△19,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,507,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,534	8,817,614
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,534	8,817,614
剰余金減少額又は欠損金増加額	715	2,957,151
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	715	2,957,151
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,507,609	6,311,670

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
元本	11,002,070,281	11,207,005,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,477,773,627	4,598,790,863

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
元本	19,734,911,731	15,243,777,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,992,070,330	13,828,709,529

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
元本	3,142,857,592	3,521,089,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,256,967,443	5,412,987,328

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
元本	4,272,980,041	4,804,457,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,397,160,109	2,508,043,946

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
元本	178,291,416	273,111,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,381,059	78,451,123

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
元本	1,140,902,970	1,802,441,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	192,835,658	207,289,634

注記表

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