剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2020年11月3日至 2021年5月2日	第6期中間計算期間自 2021年11月3日至 2022年5月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,864,086	△688,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,749,645	203,687,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,199,771	87,309,029
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,199,771	87,309,029
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,930,003	30,206,662
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,930,003	30,206,662
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	120,963,771	282,164,605

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年5月2日現在
元本	16,366,163,637	17,289,686,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,426,943,106	7,411,761,503

注記表

2022/08/01 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年5月2日現在
元本	12,144,206,002	11,966,302,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,070,612,395	15,233,711,057

注記表

2022/08/01 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年5月2日現在
元本	4,556,773,218	4,722,752,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,561,113,038	8,095,767,280

注記表

2022/08/01 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年5月2日現在
元本	5,855,306,068	6,011,504,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,537,984,978	4,706,416,624

注記表

2022/08/01 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年5月2日現在
元本	560,519,306	630,861,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	480,198,119	622,136,064

注記表

2022/08/01 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年5月2日現在
元本	1,568,130,968	1,721,372,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	445,601,708	527,711,833

注記表

2022/08/01 9:03