剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年11月3日至 2021年11月2日	第6期自 2021年11月3日至 2022年11月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,060,791	1,279,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,749,645	203,687,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,269,090	174,711,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,269,090	174,711,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,468,070	60,144,877
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,468,070	60,144,877
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	203,687,159	359,378,432

2023/02/01 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年11月2日現在
元本	16,366,163,637	17,654,578,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,426,943,106	7,027,099,269

注記表

2023/02/01 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年11月2日現在
元本	12,144,206,002	15,638,114,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,070,612,395	21,795,510,611

注記表

2023/02/01 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年11月2日現在
元本	4,556,773,218	4,606,394,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,561,113,038	8,837,349,685

注記表

2023/02/01 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年11月2日現在
元本	5,855,306,068	6,155,526,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,537,984,978	5,046,335,401

注記表

2023/02/01 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年11月2日現在
元本	560,519,306	609,289,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	480,198,119	662,140,831

注記表

2023/02/01 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年11月2日現在
元本	1,568,130,968	1,090,864,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	445,601,708	450,502,761

注記表

2023/02/01 9:00