剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 2018年3月21日至 2018年9月20日	第5特定期間自 2018年9月21日至 2019年3月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		21,210,922	23,851,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,445,733	△3,574,175
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,105,696	6,512,612
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,105,696	6,512,612
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,498,155	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,498,155	-
分配金		27,838,371	16,656,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,574,175	10,133,378

2019/06/19 10:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/06/19 10:05

#3 注記表（連結）

(2019年3月20日現在)1.設定年月日2016年11月30日2016年11月30日設定元本額4,541,902,569円4,541,902,569円期首元本額3,157,802,929円2,565,205,614円元本残存率56.4%51.8%2.受益権の総数2,565,205,614口2,355,311,470口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,574,175円であります。- 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第4特定期間

2019/06/19 10:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/06/19 10:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年9月20日現在)	(2019年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		8,671,002,977	7,757,935,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,779,379,154	2,812,497,455

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年9月20日現在)(2019年3月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 23,531,00873,622,831コール・ローン 53,574,547127,226,838投資証券 11,286,233,96310,318,226,518未収入金 -69,621,085未収配当金 96,042,68686,735,863流動資産合計 11,459,382,20410,675,433,135資産合計 11,459,382,20410,675,433,135負債の部  流動負債   未払解約金 9,000,000105,000,000未払利息 73174流動負債合計 9,000,073105,000,174負債合計 9,000,073105,000,174純資産の部  元本等  元本 8,671,002,9777,757,935,506剰余金  剰余金又は欠損金(△) 2,779,379,1542,812,497,455元本等合計 11,450,382,13110,570,432,961純資産合計 11,450,382,13110,570,432,961負債純資産合計 11,459,382,20410,675,433,135(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2019/06/19 10:05