有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
| (平成30年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,866,973,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,445,460,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,421,512,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,510,738,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,645 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成30年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,753,235,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,120,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,734,115,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,305,826,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2924 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,924 | 円) |
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