有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,063,785,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,014,854,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,048,931,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,989,396,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0299 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,299 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,985,396,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,430,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,880,966,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,567,670,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4155 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (14,155 | 円) |
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