有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,663,346,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,338,607,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,324,738,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,307,687,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,074 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,261,102,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,250,102,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,724,795,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3755 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,755 | 円) |
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