有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成28年11月30日	4,541,902,569	167,297,616
	至 平成29年 3月21日
第2特定期間	自 平成29年 3月22日	-	848,506,169
	至 平成29年 9月20日
第3特定期間	自 平成29年 9月21日	-	368,295,855
	至 平成30年 3月20日
第4特定期間	自 平成30年 3月21日	-	592,597,315
	至 平成30年 9月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
(1)投資状況

(平成30年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	10,699,900,592	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		34,214,828	0.32
合計(純資産総額)		10,734,115,420	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成30年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	投資 証券	GOVERMENT PROPERTIES IN 5.875%	395,185	2,865.47	1,132,393,923	2,792.99	1,103,748,385	10.28
アメ リカ	投資 証券	WELLS FARGO REIT 6.375%	338,177	2,956.08	999,680,295	2,867.74	969,804,792	9.03
アメ リカ	投資 証券	APARTMENT INVT + MGMT 6.875%	221,100	2,949.63	652,163,233	2,911.91	643,824,318	6.00
アメ リカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875%	230,000	2,706.91	622,590,220	2,483.79	571,272,114	5.32
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST 6.625%	190,905	2,965.14	566,061,350	2,949.29	563,034,284	5.25
アメ リカ	投資 証券	SITE CENTERS CORP 6.250%	220,719	2,638.95	582,468,171	2,453.21	541,470,411	5.04
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES 5.200%	180,000	2,619.70	471,546,684	2,436.22	438,520,068	4.09
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 5.700%	160,000	2,816.77	450,684,192	2,701.25	432,200,160	4.03
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL 7.500%	143,453	2,860.94	410,411,516	2,862.08	410,573,991	3.82
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6.000%	138,302	2,965.14	410,085,733	2,891.52	399,904,078	3.73
アメ リカ	投資 証券	CITY OFFICE REIT INC 6.625%	145,000	2,762.41	400,549,653	2,745.42	398,086,248	3.71
アメ リカ	投資 証券	INVESCO MORTGAGE CAPITAL 7.750%	130,353	2,926.75	381,510,859	2,907.38	378,986,253	3.53
アメ リカ	投資 証券	BROOKFIELD PROP REIT 6.375%	118,700	2,689.92	319,294,097	2,711.44	321,848,450	3.00
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.200%	130,000	2,670.67	347,187,204	2,437.35	316,856,176	2.95
アメ リカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.500%	113,644	2,883.59	327,703,793	2,704.64	307,367,108	2.86
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL STORAGE AFFILIA 6.000%	100,000	2,786.19	278,619,600	2,772.03	277,203,850	2.58
アメ リカ	投資 証券	TWO HARBORS INV CORP 7.500%	100,000	2,817.90	281,790,880	2,729.56	272,956,600	2.54
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.400%	99,680	2,893.79	288,453,286	2,688.79	268,018,826	2.50
アメ リカ	投資 証券	WASHINGTON PRIME GROUP INC 7.500%	94,929	2,701.25	256,427,056	2,342.21	222,344,299	2.07
アメ リカ	投資 証券	SITE CENTERS CORP 6.500%	83,234	2,709.17	225,495,821	2,633.29	219,179,676	2.04
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.125%	84,000	2,807.71	235,848,094	2,590.25	217,581,521	2.03
アメ リカ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP 6.000%	68,216	2,842.82	193,926,219	2,797.52	190,835,761	1.78
アメ リカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.875%	73,025	2,786.19	203,461,963	2,591.38	189,236,167	1.76
アメ リカ	投資 証券	WASHINGTON PRIME GROUP 6.875%	75,357	2,461.13	185,464,112	2,163.26	163,017,236	1.52
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.700%	54,000	2,833.76	153,023,320	2,651.41	143,176,496	1.33
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL MGMT 6.950%	50,000	2,853.01	142,650,970	2,839.42	141,971,410	1.32
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC 6.350%	47,735	2,924.37	139,594,954	2,902.85	138,567,726	1.29
アメ リカ	投資 証券	CHIMERA INVESTMENT 8.000%	40,000	2,916.44	116,657,800	2,876.80	115,072,160	1.07
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.200%	29,400	2,761.84	81,198,246	2,573.26	75,654,056	0.70
アメ リカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875%	28,454	2,782.79	79,181,740	2,552.88	72,639,659	0.68

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成30年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.68
合 計	99.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。