有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2016年11月30日	4,541,902,569	167,297,616
	至 2017年 3月21日
第2特定期間	自 2017年 3月22日	-	848,506,169
	至 2017年 9月20日
第3特定期間	自 2017年 9月21日	-	368,295,855
	至 2018年 3月20日
第4特定期間	自 2018年 3月21日	-	592,597,315
	至 2018年 9月20日
第5特定期間	自 2018年 9月21日	-	209,894,144
	至 2019年 3月20日
第6特定期間	自 2019年 3月21日	-	340,338,789
	至 2019年 9月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
 
 
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	7,720,715,594	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		160,250,933	2.03
合計(純資産総額)		7,880,966,527	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	投資 証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 5.875%	261,320	2,713.28	709,036,838	2,837.41	741,472,713	9.41
アメ リカ	投資 証券	WELLS FARGO REIT 6.375%	240,001	2,781.88	667,654,941	2,801.48	672,358,577	8.53
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST 6.625%	173,863	2,977.86	517,741,065	2,899.02	504,033,704	6.40
アメ リカ	投資 証券	SITE CENTERS CORP 6.250%	177,106	2,787.32	493,652,513	2,794.94	495,002,344	6.28
アメ リカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875%	153,607	2,794.94	429,323,824	2,890.76	444,041,586	5.63
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 5.700%	160,000	2,747.04	439,526,784	2,763.37	442,139,904	5.61
アメ リカ	投資 証券	CITY OFFICE REIT INC 6.625%	145,000	2,800.39	406,057,072	2,868.98	416,003,260	5.28
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL 7.500%	143,453	2,786.23	399,694,372	2,806.92	402,662,013	5.11
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES 5.200%	140,000	2,706.75	378,945,952	2,837.41	397,237,792	5.04
アメ リカ	投資 証券	INVESCO MORTGAGE CAPITAL 7.750%	130,353	2,855.92	372,278,052	3,031.21	395,128,516	5.01
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.200%	128,363	2,699.13	346,469,091	2,813.45	361,144,063	4.58
アメ リカ	投資 証券	BROOKFIELD PROP REIT 6.375%	118,700	2,727.44	323,747,603	2,774.26	329,304,947	4.18
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL STORAGE AFFILIA 6.000%	100,000	2,775.35	277,535,120	2,886.40	288,640,880	3.66
アメ リカ	投資 証券	TWO HARBORS INV CORP 7.500%	100,000	2,765.55	276,555,200	2,763.37	276,337,440	3.51
アメ リカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.500%	93,890	2,907.09	272,947,244	2,908.18	273,049,471	3.46
アメ リカ	投資 証券	SITE CENTERS CORP 6.500%	83,234	2,770.99	230,641,081	2,736.15	227,741,075	2.89
アメ リカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.875%	73,025	2,791.68	203,862,666	2,862.45	209,030,791	2.65
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.700%	54,000	2,749.22	148,457,880	2,754.66	148,751,856	1.89
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL MGMT 6.950%	50,000	2,819.99	140,999,600	2,845.03	142,251,720	1.81
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.125%	47,500	2,743.77	130,329,360	2,826.52	134,259,928	1.70
アメ リカ	投資 証券	CHIMERA INVESTMENT 8.000%	40,000	2,827.61	113,104,544	2,901.30	116,052,143	1.47
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.200%	29,400	2,738.33	80,506,961	2,789.50	82,011,465	1.04
アメ リカ	投資 証券	WASHINGTON PRIME GROUP 6.875%	20,263	2,068.71	41,918,473	2,270.14	46,000,009	0.58
アメ リカ	投資 証券	EPR PROPERTIES 5.750%	15,000	2,711.92	40,678,929	2,887.49	43,312,464	0.55
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 5.400%	10,000	2,718.73	27,187,336	2,756.84	27,568,416	0.35
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.750%	9,575	2,777.52	26,594,838	2,754.66	26,375,908	0.33
アメ リカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875%	7,990	2,780.79	22,218,554	2,889.67	23,088,505	0.29
アメ リカ	投資 証券	PROLOGIS INC 8.540%	2,899	7,512.71	21,779,375	7,866.57	22,805,215	0.29
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC 6.350%	7,735	2,859.18	22,115,825	2,843.94	21,997,919	0.28
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 4.900%	3,776	2,731.79	10,315,273	2,779.70	10,496,171	0.13

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
 
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.97
合 計	97.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。