有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2016年11月30日	4,541,902,569	167,297,616
	至 2017年 3月21日
第2特定期間	自 2017年 3月22日	-	848,506,169
	至 2017年 9月20日
第3特定期間	自 2017年 9月21日	-	368,295,855
	至 2018年 3月20日
第4特定期間	自 2018年 3月21日	-	592,597,315
	至 2018年 9月20日
第5特定期間	自 2018年 9月21日	-	209,894,144
	至 2019年 3月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
 
 
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	9,172,576,987	99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		77,525,420	0.84
合計(純資産総額)		9,250,102,407	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 5.875%	261,320	2,600.51	679,565,927	2,796.25	730,716,050	7.90
アメリ カ	投資 証券	WELLS FARGO REIT 6.375%	240,001	2,840.99	681,840,441	2,857.76	685,867,058	7.41
アメリ カ	投資 証券	APARTMENT INVT + MGMT 6.875%	221,100	2,870.03	634,565,279	2,813.02	621,960,380	6.72
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST 6.625%	173,863	2,824.21	491,026,058	2,962.90	515,139,813	5.57
アメリ カ	投資 証券	SITE CENTERS CORP 6.250%	177,106	2,461.81	436,002,827	2,821.97	499,788,793	5.40
アメリ カ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 5.700%	160,000	2,485.30	397,649,120	2,808.55	449,368,560	4.86
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875%	153,607	2,243.71	344,649,715	2,789.53	428,492,717	4.63
アメリ カ	投資 証券	ANNALY CAPITAL 7.500%	143,453	2,780.59	398,884,121	2,838.75	407,227,634	4.40
アメリ カ	投資 証券	CITY OFFICE REIT INC 6.625%	145,000	2,409.24	349,341,105	2,787.30	404,158,790	4.37
アメリ カ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6.000%	138,302	2,776.13	383,945,627	2,826.44	390,903,619	4.23
アメリ カ	投資 証券	INVESCO MORTGAGE CAPITAL 7.750%	130,353	2,833.04	369,296,390	2,964.02	386,369,551	4.18
アメリ カ	投資 証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES 5.200%	140,000	2,318.65	324,611,070	2,735.85	383,019,140	4.14
アメリ カ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.200%	128,363	2,281.73	292,890,991	2,713.48	348,310,561	3.77
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.500%	113,644	2,511.03	285,363,777	2,958.43	336,208,103	3.63
アメリ カ	投資 証券	BROOKFIELD PROP REIT 6.375%	118,700	2,393.59	284,119,133	2,811.90	333,773,598	3.61
アメリ カ	投資 証券	NATIONAL STORAGE AFFILIA 6.000%	100,000	2,515.50	251,550,650	2,772.76	277,276,150	3.00
アメリ カ	投資 証券	TWO HARBORS INV CORP 7.500%	100,000	2,568.07	256,807,600	2,735.85	273,585,100	2.96
アメリ カ	投資 証券	SITE CENTERS CORP 6.500%	83,234	2,553.53	212,540,974	2,805.19	233,487,850	2.52
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.875%	73,025	2,460.69	179,692,617	2,769.40	202,235,873	2.19
アメリ カ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP 6.000%	68,216	2,701.17	184,263,525	2,805.19	191,359,387	2.07
アメリ カ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.700%	54,000	2,592.68	140,004,882	2,843.22	153,534,258	1.66
アメリ カ	投資 証券	WASHINGTON PRIME GROUP 6.875%	75,357	1,676.63	126,345,920	2,032.31	153,149,124	1.66
アメリ カ	投資 証券	ANNALY CAPITAL MGMT 6.950%	50,000	2,733.61	136,680,700	2,877.90	143,895,025	1.56
アメリ カ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.125%	47,500	2,377.93	112,951,723	2,778.35	131,971,815	1.43
アメリ カ	投資 証券	CHIMERA INVESTMENT 8.000%	40,000	2,753.74	110,149,880	2,882.37	115,294,980	1.25
アメリ カ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.200%	29,400	2,429.38	71,423,830	2,790.65	82,045,330	0.89
アメリ カ	投資 証券	WASHINGTON PRIME GROUP INC 7.500%	34,565	1,800.78	62,244,134	2,243.71	77,553,871	0.84
アメリ カ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP 5.625%	15,000	2,438.33	36,574,950	2,785.06	41,775,975	0.45
アメリ カ	投資 証券	EPR PROPERTIES 5.750%	15,000	2,401.41	36,021,293	2,729.14	40,937,100	0.44
アメリ カ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 5.400%	10,000	2,404.77	24,047,750	2,748.15	27,481,545	0.30

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
 
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.16
合 計	99.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。