- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月17日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成29年4月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 265,473,151 | ||||
| 流動資産合計 | 265,473,151 | ||||
| 資産合計 | 265,473,151 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 356,112 | ||||
| 未払受託者報酬 | 9,587 | ||||
| 未払委託者報酬 | 287,868 | ||||
| その他未払費用 | 13,578 | ||||
| 流動負債合計 | 667,145 | ||||
| 負債合計 | 667,145 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 237,408,556 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,397,450 | ||||
| (分配準備積立金) | 27,033,042 | ||||
| 元本等合計 | 264,806,006 | ||||
| 純資産合計 | 264,806,006 | ||||
| 負債純資産合計 | 265,473,151 | ||||
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