有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年4月16日現在 | 当期 平成30年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 197,839,036 | 161,184,057 | |||
| 未収入金 | - | 226,644 | |||
| 流動資産合計 | 197,839,036 | 161,410,701 | |||
| 資産合計 | 197,839,036 | 161,410,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 284,461 | 233,537 | |||
| 未払解約金 | - | 226,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,145 | 5,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 214,592 | 170,442 | |||
| その他未払費用 | 12,188 | 11,722 | |||
| 流動負債合計 | 518,386 | 648,018 | |||
| 負債合計 | 518,386 | 648,018 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 189,640,949 | 155,691,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,679,701 | 5,070,705 | |||
| (分配準備積立金) | 31,995,822 | 27,814,767 | |||
| 元本等合計 | 197,320,650 | 160,762,683 | |||
| 純資産合計 | 197,320,650 | 160,762,683 | |||
| 負債純資産合計 | 197,839,036 | 161,410,701 | |||
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