有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年4月17日現在 | 当期 平成29年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 265,473,151 | 220,811,702 | |||
| 流動資産合計 | 265,473,151 | 220,811,702 | |||
| 資産合計 | 265,473,151 | 220,811,702 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 356,112 | 286,792 | |||
| 未払解約金 | - | 8,876,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,587 | 7,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 287,868 | 211,177 | |||
| その他未払費用 | 13,578 | 13,689 | |||
| 流動負債合計 | 667,145 | 9,394,748 | |||
| 負債合計 | 667,145 | 9,394,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 237,408,556 | 191,195,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,397,450 | 20,221,809 | |||
| (分配準備積立金) | 27,033,042 | 24,318,567 | |||
| 元本等合計 | 264,806,006 | 211,416,954 | |||
| 純資産合計 | 264,806,006 | 211,416,954 | |||
| 負債純資産合計 | 265,473,151 | 220,811,702 | |||
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