有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月18日-平成29年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	404,199,915	1.0876	439,648,109	1.0793	436,252,968	99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	427,115,799	1.0875	464,520,861	1.0793	460,986,081	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	119,016,495	1.0877	129,466,038	1.0793	128,454,503	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	225,452,599	1.0876	245,224,554	1.0793	243,330,990	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。