有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	148,127,678	1.2857	190,453,725	1.2595	186,566,810	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	211,123,932	1.2855	271,399,815	1.2595	265,910,592	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	13,368,893	1.2856	17,187,049	1.2595	16,838,120	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	39,083,943	1.2854	50,242,399	1.2595	49,226,226	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。