有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	127,426,342	0.9513	121,220,753	0.9869	125,757,056	102.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.58
合計	102.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	162,294,123	0.9512	154,374,872	0.9869	160,168,069	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	9,670,112	0.9513	9,199,654	0.9869	9,543,433	102.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.63
合計	102.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	35,535,170	0.9525	33,848,447	0.9869	35,069,659	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。