剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成28年10月27日至 平成29年 2月15日	第2期自 平成29年 2月16日至 平成29年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,491,468	13,439,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△44,820,651
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,986,718	17,322,686
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,986,718	17,322,686
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,034,415	5,071,202
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,034,415	5,071,202
分配金	5,720,492	9,639,224
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,820,651	10,528,773

2017/11/15 9:00

#2 注記表（連結）

2017/11/15 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金		500,000		500,000
資本剰余金計		500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 192,502		△ 466,869
利益剰余金計		△ 192,502		△ 466,869

2017/11/15 9:00