剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日	第7期自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,308,350	1,368,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△101,404,557	31,043,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,767,138	2,989,720
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,767,138	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,989,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,897,074	3,502,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,502,009
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,897,074	-
分配金	10,747,331	10,276,298
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,043,371	63,443,896

2020/05/15 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 625,623
利益剰余金計	△ 625,623

(2)中間損益計算書

2020/05/15 9:08

#3 注記表（連結）

2020/05/15 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 677,033		△ 670,581
利益剰余金計	△ 677,033		△ 670,581

2020/05/15 9:08