剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日	第12期自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,843,646	△4,217,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,131,466	△37,875,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,538,953	1,745,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,745,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,538,953	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,126,584	7,294,489
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,126,584	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,294,489
分配金	8,586,400	8,611,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,875,679	△174,615,167

2022/11/15 9:01

#2 注記表（連結）

2022/11/15 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 413,593		△ 254,699
利益剰余金計	△ 413,593		△ 254,699

2022/11/15 9:01