有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日	第12期自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
営業収益
受取配当金	15,888,292	15,905,501
有価証券売買等損益	△159,535,829	△136,454,163
営業収益合計	△143,647,537	△120,548,662
営業費用
支払利息	9,006	8,579
受託者報酬	496,719	441,447
委託者報酬	6,457,326	5,738,742
その他費用	66,172	58,800
営業費用合計	7,029,223	6,247,568
営業利益又は営業損失(△)	△150,676,760	△126,796,230
経常利益又は経常損失(△)	△150,676,760	△126,796,230
当期純利益又は当期純損失(△)	△150,676,760	△126,796,230
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,843,646	△4,217,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,131,466	△37,875,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,538,953	1,745,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,745,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,538,953	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,126,584	7,294,489
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,126,584	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,294,489
分配金	8,586,400	8,611,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,875,679	△174,615,167