有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日	第10期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
営業収益
受取配当金	17,113,150	16,681,652
有価証券売買等損益	△915,595	△16,038,155
営業収益合計	16,197,555	643,497
営業費用
支払利息	11,429	9,227
受託者報酬	541,937	516,099
委託者報酬	7,045,068	6,709,262
その他費用	72,195	68,749
営業費用合計	7,670,629	7,303,337
営業利益又は営業損失(△)	8,526,926	△6,659,840
経常利益又は経常損失(△)	8,526,926	△6,659,840
当期純利益又は当期純損失(△)	8,526,926	△6,659,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	385,338	△2,093,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	151,627,959	143,015,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,119,471	2,355,338
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,119,471	2,355,338
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,663,230	6,687,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,663,230	6,687,264
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,210,641	8,985,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)	143,015,147	125,131,466