有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/16-2023/02/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日	第13期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
営業収益
受取配当金	15,905,501	14,088,454
有価証券売買等損益	△136,454,163	△146,052,543
営業収益合計	△120,548,662	△131,964,089
営業費用
支払利息	8,579	8,261
受託者報酬	441,447	412,938
委託者報酬	5,738,742	5,368,150
その他費用	58,800	54,996
営業費用合計	6,247,568	5,844,345
営業利益又は営業損失(△)	△126,796,230	△137,808,434
経常利益又は経常損失(△)	△126,796,230	△137,808,434
当期純利益又は当期純損失(△)	△126,796,230	△137,808,434
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,217,256	△12,685,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,875,679	△174,615,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,745,874	18,911,571
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,745,874	18,911,571
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,294,489	10,606,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,294,489	10,606,325
分配金	8,611,899	8,020,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△174,615,167	△299,453,519