有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成30年 2月16日至平成30年 8月15日	第5期自平成30年 8月16日至平成31年 2月15日
営業収益
受取配当金	19,741,736	19,995,067
有価証券売買等損益	△3,622,945	4,484,705
営業収益合計	16,118,791	24,479,772
営業費用
支払利息	13,946	13,508
受託者報酬	583,589	586,397
委託者報酬	7,586,582	7,623,104
その他費用	77,748	78,131
営業費用合計	8,261,865	8,301,140
営業利益又は営業損失(△)	7,856,926	16,178,632
経常利益又は経常損失(△)	7,856,926	16,178,632
当期純利益又は当期純損失(△)	7,856,926	16,178,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△298,557	△1,170,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△100,919,966	△103,067,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,290,706	8,269,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,290,706	8,269,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,534,257	12,639,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,534,257	12,639,652
分配金	11,059,156	11,316,675
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△103,067,190	△101,404,557