有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日	第8期自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
営業収益
受取配当金	18,883,742	17,892,675
有価証券売買等損益	34,104,518	90,930,146
営業収益合計	52,988,260	108,822,821
営業費用
支払利息	13,072	10,599
受託者報酬	595,575	553,959
委託者報酬	7,742,430	7,201,358
その他費用	79,719	73,798
営業費用合計	8,430,796	7,839,714
営業利益又は営業損失(△)	44,557,464	100,983,107
経常利益又は経常損失(△)	44,557,464	100,983,107
当期純利益又は当期純損失(△)	44,557,464	100,983,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,368,352	1,134,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,043,371	63,443,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,989,720	3,022,279
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,989,720	3,022,279
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,502,009	4,971,561
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,502,009	4,971,561
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	10,276,298	9,715,336
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,443,896	151,627,959