有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日	第14期自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
営業収益
受取配当金	14,088,454	13,912,098
有価証券売買等損益	△146,052,543	13,008,636
営業収益合計	△131,964,089	26,920,734
営業費用
支払利息	8,261	7,716
受託者報酬	412,938	395,531
委託者報酬	5,368,150	5,141,757
その他費用	54,996	52,676
営業費用合計	5,844,345	5,597,680
営業利益又は営業損失(△)	△137,808,434	21,323,054
経常利益又は経常損失(△)	△137,808,434	21,323,054
当期純利益又は当期純損失(△)	△137,808,434	21,323,054
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,685,058	1,361,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△174,615,167	△299,453,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,911,571	13,529,599
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,911,571	13,529,599
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,606,325	15,249,242
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,606,325	15,249,242
分配金	8,020,222	8,109,566
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△299,453,519	△289,321,633