有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日	第4期自平成30年 2月16日至平成30年 8月15日
営業収益
受取配当金	20,392,650	19,741,736
有価証券売買等損益	△115,141,423	△3,622,945
営業収益合計	△94,748,773	16,118,791
営業費用
支払利息	23,080	13,946
受託者報酬	582,194	583,589
委託者報酬	7,568,441	7,586,582
その他費用	77,567	77,748
営業費用合計	8,251,282	8,261,865
営業利益又は営業損失(△)	△103,000,055	7,856,926
経常利益又は経常損失(△)	△103,000,055	7,856,926
当期純利益又は当期純損失(△)	△103,000,055	7,856,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	343,470	△298,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,528,773	△100,919,966
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,078,960	9,290,706
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,290,706
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,078,960	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,031,566	8,534,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,031,566	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,534,257
分配金	11,152,608	11,059,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△100,919,966	△103,067,190