有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/18-2025/08/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日	第18期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
営業収益
受取配当金	12,291,108	11,161,547
受取利息	9,562	21,734
有価証券売買等損益	△49,062,288	△1,248,626
営業収益合計	△36,761,618	9,934,655
営業費用
受託者報酬	363,226	319,245
委託者報酬	4,721,961	4,150,171
その他費用	48,367	42,506
営業費用合計	5,133,554	4,511,922
営業利益又は営業損失(△)	△41,895,172	5,422,733
経常利益又は経常損失(△)	△41,895,172	5,422,733
当期純利益又は当期純損失(△)	△41,895,172	5,422,733
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,102,406	△406,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△259,748,522	△294,565,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,382,504	31,100,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,382,504	31,100,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,359,086	6,990,535
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,359,086	6,990,535
分配金	7,048,053	6,469,291
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△294,565,923	△271,096,573