有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/16-2024/08/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日	第16期自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
営業収益
受取配当金	13,371,377	12,729,635
受取利息	-	1,097
有価証券売買等損益	18,694,501	△14,635,221
営業収益合計	32,065,878	△1,904,489
営業費用
支払利息	7,885	1,549
受託者報酬	386,331	370,834
委託者報酬	5,022,264	4,820,735
その他費用	51,455	49,382
営業費用合計	5,467,935	5,242,500
営業利益又は営業損失(△)	26,597,943	△7,146,989
経常利益又は経常損失(△)	26,597,943	△7,146,989
当期純利益又は当期純損失(△)	26,597,943	△7,146,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△459,339	△1,132,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△289,321,633	△252,559,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,701,354	17,666,719
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,701,354	17,666,719
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,363,918	11,412,840
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,363,918	11,412,840
分配金	7,632,165	7,428,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△252,559,080	△259,748,522