DCニッセイ日経225インデックスファンドA

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)で絞込み

個別

2019年2月15日: 36億7801万
2020年2月17日 +46.82%: 54億1万

個別

2019年2月15日: 36億7801万
2020年2月17日 +46.82%: 54億1万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		158,198,989,323	170,399,246,481
負債純資産合計		159,953,507,445	171,730,672,525

注記表

2020/05/15 9:25

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